Depot Reporting

Professionelles Reporting über alle Depots und Konten

Was ist aus dem Investment Ihres Kunden geworden? Mit Hilfes des Moduls können Sie Ihrem Kunden konsolidiert über alle Depots, Lagestellen und Konten einen umfassenden Depotreport anbieten.

Die Darstellung ist über beliebige Betrachtungszeiträume möglich. Automatisch werden das aktuelle Depot inklusive der Cash- oder Verrechnungskonten angezeigt. Auch die Ursachen für Vermögensveränderungen werden auf einen Blick deutlich, wie zum Beispiel Zuführungen, Entnahmen, Kursschwankungen, Ausschüttungen oder sonstige Kapitalmaßnahmen.

Sie sind ein Vermögensverwalter oder ein Berater und wollen Ihrem Kunden regelmaßig oder bei Bedarf die Performance dokumentieren und mit einer Benchmark vergleichen, dem Kunden zusenden oder ausdrucken?

Hierfür bieten wir Ihnen die passende Lösung. Sie können per Klick Ihren Kunden selektieren, die Lagerstellen auswählen und einen konsolidierten Performance-Report webbasiert oder als PDF anzeigen lassen.

Bei Bedarf können wir natürlich im Massendurchlauf automatisch mehrere tausend Depots bearbeiten und Ihnen die Ergebnisse in Form von PDF-Dokumenten zur Verfügung stellen.

Selbstverständlich können Sie einen Performance-Report auch direkt aus munio aufrufen, um sich auf die Beratung vorzubereiten oder dem Kunden ausführlich seine Situation darstellen zu können.

Die Funktionen im Detail:

Depotanalyse und Darstellung der Depotwertentwicklung
Performanceanalyse mit historischer Analyse von Einzelpositionen z. B. in Monats-, Halbjahres- oder Jahresabständen
Vollständige Transaktionshistorie
Grafische und tabellarische Darstellung von Anlagekategorien, Regionen und Performance
Risikokennzahlen, Liquiditätsausweis, Steuer- und Kostenausweis
Kundenstatus: Zusammenfassung wichtiger Kundendaten zum Thema Depot und Wertpapiertransaktionen

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